流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
支払手形	-百万円	155百万円
流動負債の「その他」(電子記録債務・設備関係支払手形)	-百万円	227百万円

2021/02/12 9:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
流動負債は、前連結会計年度末に比べて23億77百万円増加し、199億9百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が3億50百万円減少しましたが、短期借入金が27億25百万円、未払金が3億6百万円それぞれ増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて2億47百万円減少し、118億96百万円となりました。これは長期借入金が1億19百万円減少したことなどによります。

2021/02/12 9:33