財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億83百万円の支出(前期比2億35百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、有形固定資産の売却による収入7億95百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出11億85百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億99百万円の支出(前期比19億69百万円の支出減)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入47億円、支出については、長期借入金の返済による支出41億29百万円、配当金の支払額5億66百万円、自己株式の取得による支出1億37百万円であります。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より16億50百万円増加し、80億76百万円となりました。

2022/06/24 12:10