利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億28百万円の支出(前年同四半期は2億64百万円の収入)となりました。主な内訳として、収入については、売上債権の減少額25億37百万円、減価償却費7億56百万円、支出については、棚卸資産の増加額25億80百万円、独占禁止法関連支払額6億85百万円、未払消費税等の減少額2億13百万円、法人税等の支払額2億7百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億85百万円の支出(前年同四半期比3億75百万円の支出増)となりました。主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出8億17百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億51百万円の支出(前年同四半期は6億70百万円の収入)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入46億円、支出については、長期借入金の返済による支出38億57百万円、短期借入金の純減額8億30百万円、配当金の支払額3億27百万円であります。

2022/11/14 9:06