財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、7億85百万円の支出(前年同四半期比3億75百万円の支出増)となりました。主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出8億17百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億51百万円の支出(前年同四半期は6億70百万円の収入)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入46億円、支出については、長期借入金の返済による支出38億57百万円、短期借入金の純減額8億30百万円、配当金の支払額3億27百万円であります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度より14億17百万円減少し、66億59百万円となりました。

2022/11/14 9:06