財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、11億29百万円の支出(前期比2億4百万円支出減)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出16億69百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億19百万円の支出(前期10億74百万円の収入)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入48億90百万円、支出については、長期借入金の返済による支出51億43百万円、配当金の支払額6億1百万円であります。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より11億83百万円減少し、66億87百万円となりました。

2024/06/27 12:53