営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(1)キャッシュ・フロー及び流動性の状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億28百万円の収入(前期87百万円の支出)となりました。主な内訳として、収入については、減価償却費16億80百万円、税金等調整前当期純利益15億62百万円、支出については、売上債権の増加額9億59百万円、投資有価証券売却損益4億74百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億29百万円の支出(前期比2億4百万円支出減)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出16億69百万円であります。

2024/06/27 12:53