利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億51百万円の収入(前年同中間期比1億11百万円の収入増)となりました。主な内訳として、収入については、売上債権の減少額27億47百万円、減損損失12億29百万円、支出については、棚卸資産の増加額15億78百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億72百万円の収入(前年同中間期は4億40百万円の支出)となりました。主な内訳として、収入については、定期預金の払戻による収入5億59百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出3億18百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億43百万円の支出(前年同中間期比13億69百万円の支出増)となりました。主な内訳としては、長期借入金の返済による支出25億円であります。

2025/11/10 9:01