財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億72百万円の収入(前年同中間期は4億40百万円の支出)となりました。主な内訳として、収入については、定期預金の払戻による収入5億59百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出3億18百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億43百万円の支出(前年同中間期比13億69百万円の支出増)となりました。主な内訳としては、長期借入金の返済による支出25億円であります。
この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より2億58百万円増加し、73億90百万円となりました。

2025/11/10 9:01