営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 22億3900万
- 2025年9月30日 +5%
- 23億5100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2025/11/10 9:01
営業活動によるキャッシュ・フローは、23億51百万円の収入(前年同中間期比1億11百万円の収入増)となりました。主な内訳として、収入については、売上債権の減少額27億47百万円、減損損失12億29百万円、支出については、棚卸資産の増加額15億78百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億72百万円の収入(前年同中間期は4億40百万円の支出)となりました。主な内訳として、収入については、定期預金の払戻による収入5億59百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出3億18百万円であります。
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