財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出678百万円、補助金の受入れによる収入47百万円等により、投資活動の結果使用した資金は653百万円(前年同四半期は120百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れ300百万円の実施および約定返済993百万円、短期借入金の純増561百万円等により、財務活動の結果使用した資金は228百万円(前年同四半期比1,573百万円、87.3%の支出減)となりました。

2014/11/13 14:05