営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間は、減価償却実施、有形固定資産の取得、短期借入金の純増、長期借入れの実施および約定返済等をおこなった結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,196百万円(前連結会計年度末比302百万円、20.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益563百万円、減価償却費892百万円、売上債権の増加額339百万円、たな卸資産の増加額209百万円等により、営業活動の結果得られた資金は582百万円(前年同四半期比1,199百万円、67.3%の収入減)となりました。

2014/11/13 14:05