利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益339百万円、減価償却費817百万円、役員退職慰労引当金の減少額249百万円、売上債権の減少額193百万円、仕入債務の増加額207百万円、保険金の受取額230百万円等により、営業活動の結果得られた資金は1,163百万円(前年同四半期比581百万円、99.7%の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出315百万円、補助金の受入れによる収入282百万円、投資有価証券の売却による収入245百万円、関係会社株式の取得による支出615百万円、関係会社貸付けによる支出238百万円等により、投資活動の結果使用した資金は663百万円(前年同四半期比9百万円、1.5%の支出増)となりました。

2015/11/12 15:22