財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出315百万円、補助金の受入れによる収入282百万円、投資有価証券の売却による収入245百万円、関係会社株式の取得による支出615百万円、関係会社貸付けによる支出238百万円等により、投資活動の結果使用した資金は663百万円(前年同四半期比9百万円、1.5%の支出増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れ2,200百万円の実施および約定返済1,054百万円等により、財務活動の結果得られた資金は959百万円(前年同四半期は228百万円の支出)となりました。

2015/11/12 15:22