営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間は、減価償却実施、有形固定資産の取得、関係会社株式の取得、長期借入れの実施および約定返済等をおこなった結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は3,273百万円(前連結会計年度末比1,456百万円、80.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益339百万円、減価償却費817百万円、役員退職慰労引当金の減少額249百万円、売上債権の減少額193百万円、仕入債務の増加額207百万円、保険金の受取額230百万円等により、営業活動の結果得られた資金は1,163百万円(前年同四半期比581百万円、99.7%の収入増)となりました。

2015/11/12 15:22