営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間は、減価償却実施、有形固定資産の取得、短期借入金の純減、長期借入れの実施および約定返済等をおこなった結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,588百万円(前連結会計年度末比83百万円、5.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失111百万円、減価償却費782百万円、売上債権の増加額607百万円、仕入債務の増加額167百万円等により、営業活動の結果得られた資金は565百万円(前年同四半期比597百万円、51.4%の収入減)となりました。

2016/11/10 11:52