有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,273,393 | 1,491,314 |
| 減価償却費 | 602,549 | 596,469 |
| 長期前払費用償却額 | 804 | 819 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,181 | 2,320 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,078 | 5,753 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,620 | 2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,615 | △5,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30,462 | 1,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,757 | △12,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,020 | △113,243 |
| 支払利息 | 22,589 | 17,382 |
| 有形固定資産除却損 | 2,170 | 566 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △498 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,160 | △805,849 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,629 | 76,279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173,529 | 845,857 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 180,585 | 83,914 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,307 | 8,710 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,911 | 126,237 |
| その他 | △29,087 | 7,906 |
| 小計 | 1,785,599 | 2,329,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,020 | 113,243 |
| 利息の支払額 | △24,351 | △18,569 |
| 法人税等の支払額 | △425,002 | △426,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,265 | 1,997,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △387,173 | △462,099 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,178 | 392,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △425,933 | △415,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,284 | △1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,720 | △15,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 906 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,025 | △503,319 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △265,200 | △456,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,834 | △4,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,000 | △16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | - |
| 配当金の支払額 | △133,203 | △137,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,566 | △6,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △424,884 | △620,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,220 | 19,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 549,134 | 892,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,291,769 | 4,840,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,840,903 | ※1 5,733,548 |
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