有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 796,391 | 1,008,735 |
| 減価償却費 | 560,086 | 600,336 |
| 負ののれん償却額 | △56,996 | △56,996 |
| 長期前払費用償却額 | 773 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,644 | △4,010 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,768 | 13,618 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,130 | 1,604 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,641 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 26,425 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △110,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,224 | 27,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,248 | △79,223 |
| 支払利息 | 60,264 | 57,516 |
| 有形固定資産除却損 | 2,312 | 777 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,506 | △200 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42,125 | 334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,146 | △115,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,469 | 221,018 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △327,690 | △266,899 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,147 | △4,628 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,889 | △32,281 |
| その他 | △96,225 | 33,380 |
| 小計 | 1,123,811 | 1,322,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,248 | 79,223 |
| 利息の支払額 | △58,241 | △60,028 |
| 法人税等の支払額 | △266,819 | △248,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,998 | 1,092,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △309,416 | △390,692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,435 | 388,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △499,865 | △1,183,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,966 | △24,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,009 | △16,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,294 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,529 | △1,227,300 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,000 | 94,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,497 | △7,497 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,000 | △176,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △385 | △182 |
| 配当金の支払額 | △106,611 | △106,605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △3,220 | △3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,714 | △39,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,348 | 34,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,103 | △139,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,571,433 | 3,832,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,832,537 | ※1 3,693,050 |
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