営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、226百万円の支出(前年同期は707百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前中間純利益690百万円、減価償却費137百万円の増加要因と、売上債権の増加606百万円、法人税等の支払額373百万円の減少要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、75百万円の支出(前年同期は91百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出127百万円の減少要因によるものであります。

2025/01/14 10:00