営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、571百万円の収入(前年同期は226百万円の支出)となりました。主な要因は、税引前中間純利益585百万円、減価償却費155百万円の増加要因と、売上債権の増加106百万円の減少要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、506百万円の支出(前年同期は75百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出567百万円の減少要因によるものであります。

2026/01/14 10:54