イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615 | 333 |
| 減価償却費 | 303 | 306 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 46 |
| 株式報酬費用 | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -12 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | 64 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83 | -11 |
| その他 | 26 | -81 |
| 小計 | 423 | 269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 20 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 0 |
| その他 | -24 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -34 |
| 配当金の支払額 | -102 | -121 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | -184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632 | 2,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
