イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145 | 145 |
| 減価償却費 | 192 | 173 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 83 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | － |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 固定資産除却損 | 3 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483 | -251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | 623 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 719 |
| その他 | -14 | 91 |
| 小計 | 245 | 940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204 | 899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | -2 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -148 | -148 |
| その他 | 1 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -95 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -41 | -40 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | 977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216 | 3,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279 | 3,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
