イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143 | 201 |
| 減価償却費 | 392 | 349 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 83 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 245 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 709 |
| その他 | -80 | -128 |
| 小計 | 58 | 610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 22 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | -5 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -79 | 11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 47 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -235 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -619 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | 644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216 | 2,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938 | 3,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
