支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ8億68百万円(15.6%)減少して47億12百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が同3億92百万円、有利子負債の圧縮を進めたことに伴い長期借入金(1年内返済予定を含む)が同1億63百万円、退職給付に係る負債が同1億81百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
③ 純資産

2018/04/27 10:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であります。このうち上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、全て1年以内に支払期日が到来するものであります。
外貨建ての金銭債務は、為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約などを利用してヘッジしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2018/04/27 10:07