#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2億23百万円(1.3%)減少して176億8百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ4億21百万円(4.9%)減少して81億54百万円となりました。これは主に、電子記録債権が同1億15百万円増加した一方で、現金及び預金が同3億50百万円、受取手形及び売掛金が同1億36百万円、たな卸資産が同94百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億98百万円(2.1%)増加して94億53百万円となりました。有形固定資産は同2億52百万円増加して76億32百万円となりました。これは主に、設備投資額9億26百万円に対して減価償却費が6億36百万円発生したことなどによるものです。また、投資その他の資産は同56百万円減少して17億61百万円となりました。
2018/04/27 10:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に基づき取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、取引先の信用状況の把握に努めております。
投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であります。このうち上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、定期的に時価の把握を行っております。
2018/04/27 10:07