利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の支出は1億56百万円(前年同期5億64百万円の収入)となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益11億24百万円、資金の減少要因として大口案件の受注による売上債権の増加額9億49百万円、原材料の値上げに備えた在庫積み増しに起因した棚卸資産の増加額2億95百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は2億15百万円(前年同期96百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億9百万円によるものです。

2022/09/14 9:55