#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、前連結会計年度末と比べ4億6百万円増加して137億52百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5億4百万円、電子記録債権が1億35百万円、原材料及び貯蔵品が1億78百万円、投資有価証券が31百万円増加したこと、機械装置及び運搬具が4億51百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べ2億81百万円減少して62億1百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が8億94百万円増加したこと、未払法人税等が2億52百万円、未払金が1億4百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税が2億3百万円、長期借入金が4億85百万円、固定負債のその他に含まれる長期未払金が1億61百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ6億88百万円増加して75億51百万円となりました。これは主に、利益剰余金が6億93百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は54.9%となりました。
2018/06/27 9:19
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、営業活動に伴い生じたものであり、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主として長期投資目的および業務上の関係を有する企業の株式ならびに投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、営業活動に伴い生じたものであり、そのほとんどが4か月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で8年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
2018/06/27 9:19