特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,133 | 2,128 |
| 減価償却費 | 7,952 | 7,896 |
| 減損損失 | 72 | 257 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 98 | 100 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 20 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -287 |
| 支払利息 | 707 | 565 |
| 有形固定資産除却損 | 112 | 202 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 748 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 733 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,124 | 700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,151 | -748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,590 | 229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 679 | -770 |
| その他 | 298 | -274 |
| 小計 | 8,871 | 11,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 240 |
| 利息の支払額 | -716 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -1,055 |
| 法人税等の還付額 | 316 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,402 | 9,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,653 | -4,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 21 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -217 | -81 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| その他 | -34 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,424 | -5,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,765 | -3,959 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,600 | -6,110 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -956 | -796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,794 | -4,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,932 | 10,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,108 | 10,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
