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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-118	3,133
減価償却費	7,954	7,952
のれん及び負ののれん償却額	91	98
修繕引当金の増減額（△は減少）	-148	20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-4
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-168	20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-354	-22
受取利息及び受取配当金	-338	-291
支払利息	694	707
有形固定資産売却損益（△は益）	-1,169	-68
投資有価証券売却損益（△は益）	-123	-7
投資有価証券評価損益（△は益）	－	733
有形固定資産除却損	265	112
減損損失	914	72
売上債権の増減額（△は増加）	2,301	-3,124
たな卸資産の増減額（△は増加）	842	1,151
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,036	-2,590
未払消費税等の増減額（△は減少）	161	679
その他	-1,132	298
小計	5,633	8,871
利息及び配当金の受取額	295	246
利息の支払額	-687	-716
法人税等の支払額	-1,098	-315
法人税等の還付額	780	316
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,923	8,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,094	-4,653
有形固定資産の売却による収入	2,542	364
有形固定資産の除却による支出	-46	-217
投資有価証券の取得による支出	-28	-18
投資有価証券の売却による収入	169	134
有価証券の償還による収入	404	－
その他	213	-34
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,838	-4,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,967	1,765
長期借入れによる収入	12,952	4,000
長期借入金の返済による支出	-6,622	-7,600
自己株式の売却による収入	1	0
自己株式の取得による支出	-1,036	-1
子会社による配当金の支払額	-1	－
配当金の支払額	-1,144	-956
少数株主への配当金の支払額	－	-1
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,117	-2,794
現金及び現金同等物に係る換算差額	-13	-7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,188	1,175
現金及び現金同等物の期首残高	3,744	8,932
現金及び現金同等物の期末残高	8,932	10,108

特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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