キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,226 | -118 |
| 減価償却費 | 7,096 | 7,954 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 104 | 91 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -362 | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -222 | -168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | -354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -338 |
| 支払利息 | 611 | 694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 41 | -1,169 |
| 国庫補助金等受入益 | -231 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -123 |
| 有形固定資産除却損 | 612 | 265 |
| 減損損失 | 638 | 914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,629 | 2,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -894 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | -4,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448 | 161 |
| その他 | -1,224 | -1,132 |
| 小計 | 7,577 | 5,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 295 |
| 利息の支払額 | -599 | -687 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,098 |
| 法人税等の還付額 | － | 780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,608 | 4,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,470 | -10,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 2,542 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -175 | -46 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 231 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,897 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 169 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 404 |
| その他 | 109 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,977 | -6,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -937 | 2,967 |
| 長期借入れによる収入 | 7,263 | 12,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,977 | -6,622 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,677 | 1 |
| 株式の発行による収入 | 2,970 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -1,036 |
| 子会社による配当金の支払額 | -591 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -1,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376 | 7,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 5,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724 | 3,744 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,744 | 8,932 |
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