関係会社特別退職金、短期借入金の純増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 関係会社特別退職金 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2010/09 | - | | 1.01億 | | 490億 | |
| 2011/09 | - | | -9.1億 | 赤転 | 539億 | +9.9% |
| 2012/09 | - | | 3.3億 | 黒転 | 435億 | -19.3% |
| 2013/09 | - | | 17.8億 | +440.6% | 601億 | +38.2% |
| 2014/09 | 2.65億 | | 16.6億 | -6.7% | 383億 | -36.3% |
| 2015/09 | 13.6億 | +414.3% | 36.8億 | +121.3% | 429億 | +12.2% |
| 2016/09 | 13.6億 | -0.3% | -19.8億 | 赤転 | 514億 | +19.7% |
| 2017/09 | 0.66億 | -95.1% | 26.9億 | 黒転 | 249億 | -51.7% |
| 2018/09 | 1.23億 | +86.4% | 39.1億 | +45.1% | 378億 | +51.9% |
| 2019/09 | 3.02億 | +145.5% | -99.6億 | 赤転 | 416億 | +10.3% |
| 2020/09 | - | | 32.3億 | 黒転 | 144億 | -65.4% |
| 2021/09 | - | | -158億 | 赤転 | 311億 | +116% |
| 2022/09 | - | | 121億 | 黒転 | 385億 | +23.9% |
| 2023/09 | - | | -50.3億 | 赤転 | 653億 | +69.3% |
