キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 13:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1097億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -180億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 400億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 429 | -338 | -589 | 91 | -376 | 2,871 | 通期 | 1,016 | -553 | -893 | 463 | -661 | 2,927 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 514 | -214 | 236 | 300 | -290 | 3,407 | 通期 | 908 | -405 | -451 | 504 | -612 | 2,951 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 249 | -420 | 3 | -171 | -491 | 2,767 | 通期 | 718 | -751 | -171 | -32 | -882 | 2,733 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 378 | -411 | -67 | -33 | -382 | 2,623 | 通期 | 768 | -739 | -13 | 29 | -685 | 2,730 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 416 | 562 | -34 | 979 | -367 | 3,664 | 通期 | 921 | -351 | -327 | 570 | -864 | 2,969 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -200 | 945 | -56 | -397 | 3,845 | 通期 | 769 | 812 | 422 | 1,581 | -608 | 4,972 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -403 | -393 | -92 | -293 | 4,515 | 通期 | 647 | 328 | -1,870 | 976 | -582 | 4,143 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 385 | 44 | 93 | 429 | -396 | 4,780 | 通期 | 1,061 | -314 | -501 | 747 | -921 | 4,476 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -325 | -363 | 327 | -413 | 4,558 | 通期 | 1,575 | -87 | -857 | 1,488 | -1,134 | 5,228 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 400 | -180 | -1,097 | 220 | -834 | 4,348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 463億3700万
- 2017年3月（連） +8.7%
- 503億6800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -32億4400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 28億9100万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 569億9100万
- 2021年3月（連） +177.42%
- 1581億700万
- 2022年3月（連） -38.3%
- 975億5000万
- 2023年3月（連） -23.46%
- 746億6600万
- 2024年3月（連） +99.35%
- 1488億4900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.89%
- 2017年3月（連）
- 6.34%
- 2018年3月（連）
- 4.94%
- 2019年3月（連）
- 5.24%
- 2020年3月（連）
- 6.2%
- 2021年3月（連）
- 5.24%
- 2022年3月（連）
- 4.18%
- 2023年3月（連）
- 6.47%
- 2024年3月（連）
- 9.38%