TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,892 | 26,284 |
| 減価償却費 | 29,517 | 28,124 |
| 減損損失 | 1,199 | 2,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,088 | -4,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,522 | -1,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -929 | -16,418 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,904 | 709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,623 | 34,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,711 | -4,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,755 | -12,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 465 | 6,309 |
| その他 | 2,631 | 1,421 |
| 小計 | 47,077 | 60,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,965 | 4,372 |
| 利息の支払額 | -1,632 | -1,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,462 | -12,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,948 | 51,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,384 | -2,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,119 | 5,113 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -36,799 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,400 | 15,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,144 | -26,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,545 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,476 | -2,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,383 | -6,150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,553 | 20,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,207 | 3,244 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 5,762 |
| その他 | -238 | 2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,801 | -21,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,682 | -1,983 |
| 長期借入れによる収入 | 11,626 | 10,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,670 | -7,336 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,801 |
| 社債の償還による支出 | -59,990 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -19 |
| 配当金の支払額 | -5,800 | -5,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -793 | -874 |
| その他 | -871 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,862 | 23,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 924 | -5,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,790 | 48,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,676 | 340,686 |
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