TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,284 | 22,468 |
| 減価償却費 | 28,124 | 28,935 |
| 減損損失 | 2,133 | 1,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,137 | -4,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,346 | -1,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,418 | -3,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 709 | -2,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,862 | 18,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,681 | -6,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,178 | -12,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,309 | -2,310 |
| その他 | 1,421 | 855 |
| 小計 | 60,684 | 37,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,372 | 4,760 |
| 利息の支払額 | -1,126 | -1,222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,506 | -16,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,423 | 24,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,153 | -1,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,113 | 3,790 |
| 有価証券の取得による支出 | -36,799 | -37,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,300 | 41,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,577 | -46,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 3,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -2,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,150 | -4,377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,287 | 6,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,244 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,762 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -3,654 |
| 事業譲渡による収入 | － | 55 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,992 |
| その他 | 2,717 | 2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,440 | -41,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,983 | 2,694 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 17,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,336 | -12,715 |
| 社債の発行による収入 | 29,801 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -41 |
| 配当金の支払額 | -5,799 | -6,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -874 | -1,048 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 608 |
| その他 | -254 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,583 | 251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,555 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,009 | -18,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,126 | 276,665 |
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