TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,468 | 14,342 |
| 減価償却費 | 28,935 | 29,140 |
| 減損損失 | 1,008 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,745 | -3,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,224 | -809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,843 | -3,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,214 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,346 | 22,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,230 | -8,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,802 | -6,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,310 | 700 |
| その他 | 855 | -5,038 |
| 小計 | 37,989 | 39,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,760 | 3,857 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -1,504 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,668 | -3,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,859 | 37,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,341 | -11,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,790 | 6,337 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,499 | -14,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,499 | 20,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,146 | -35,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,686 | 914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,967 | -3,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,377 | -6,965 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,750 | 2,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,542 | -932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,582 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -3,654 | -850 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 87 |
| 事業譲渡による収入 | 55 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,992 | － |
| その他 | 2,739 | 3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,999 | -41,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,694 | 3,909 |
| 長期借入れによる収入 | 17,444 | 1,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,715 | -3,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -16 |
| 配当金の支払額 | -6,483 | -6,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,048 | -1,363 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 608 | － |
| その他 | -208 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251 | -6,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,572 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,460 | -11,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,333 | 262,258 |
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