TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第174期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,342 | 101,925 |
| 減価償却費 | 29,140 | 26,310 |
| 減損損失 | 392 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,819 | -4,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -809 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,166 | -85,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 567 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | -3,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,654 | 45,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,135 | -9,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,648 | -14,156 |
| その他 | -4,238 | -2,983 |
| 小計 | 39,337 | 55,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,857 | 3,602 |
| 利息の支払額 | -1,504 | -2,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,931 | -15,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,759 | 41,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,254 | -3,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,337 | 796 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,500 | -3,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,200 | 15,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,099 | -33,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 914 | 719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -2,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,965 | -3,871 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,254 | 91,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -932 | -1,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,582 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -850 | -6,533 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 87 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -572 |
| 事業譲渡による収入 | － | 497 |
| その他 | 3,386 | -1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,106 | 56,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,909 | -9,958 |
| 長期借入れによる収入 | 1,151 | 23,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763 | -8,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -9 |
| 配当金の支払額 | -6,470 | -6,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,363 | -809 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 62 |
| その他 | -165 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,717 | -3,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,009 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,075 | 93,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,990 | 366,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
