TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,895 | 10,834 |
| 減価償却費 | 26,427 | 30,783 |
| 減損損失 | 690 | 2,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -414 | 2,580 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,289 | 61,030 |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | － | -59,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,171 | -3,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,716 | -102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 567 | 1,862 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | － | -2,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,738 | 41,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,070 | -4,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,156 | -31,491 |
| その他 | 1,633 | 8,579 |
| 小計 | 55,559 | 56,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,602 | 3,167 |
| 利息の支払額 | -2,009 | -1,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,511 | -43,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,641 | 14,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,572 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 796 | 14,729 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,300 | 14,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,762 | -34,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -5,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,871 | -841 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 91,030 | 981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,062 | -3,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,369 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -6,533 | -294 |
| 事業譲受による支出 | -572 | － |
| 事業譲渡による収入 | 497 | － |
| その他 | -1,676 | -4,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,240 | -20,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,958 | 3,233 |
| 長期借入れによる収入 | 23,949 | 113,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,812 | -6,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6,474 | -13,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -809 | -785 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 62 | － |
| その他 | -1,320 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,373 | 94,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,139 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,369 | 87,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,359 | 384,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
