キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,834 | 29,359 |
| 減価償却費 | 30,783 | 30,822 |
| 減損損失 | 2,660 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,580 | 1,558 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 61,030 | -485 |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | -59,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,930 | -3,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | -986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -2,454 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,862 | -626 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -852 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | -2,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,053 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 28,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,142 | -11,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,491 | -7,834 |
| その他 | 8,579 | -1,987 |
| 小計 | 56,789 | 60,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -1,943 | -1,818 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,618 | -29,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,395 | 31,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -6,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,729 | 1,071 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,600 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,416 | -24,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844 | 6,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,296 | -4,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -1,817 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 981 | 5,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,040 | -15,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -60 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -294 | － |
| その他 | -4,009 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,006 | -40,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,233 | -15,828 |
| 長期借入れによる収入 | 113,969 | 18,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,881 | -19,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -12,624 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -13,947 | -6,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -785 | -753 |
| その他 | -1,100 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,482 | -39,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,225 | 2,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,645 | -45,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,237 | 451,511 |
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