キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,359 | 83,941 |
| 減価償却費 | 30,822 | 34,431 |
| 減損損失 | 90 | 47 |
| のれん償却額 | 1,011 | 2,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,558 | 1,826 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -485 | -640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,332 | -3,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -986 | -1,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,454 | -47,445 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -626 | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -852 | 555 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 28,354 | 37,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,371 | -17,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,834 | -17,415 |
| その他 | -2,999 | -2,551 |
| 小計 | 60,145 | 69,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 4,231 |
| 利息の支払額 | -1,818 | -1,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,230 | -32,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,099 | 38,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,775 | -1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,071 | 426 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,804 | -31,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,373 | 1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,491 | -7,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,817 | -1,979 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,512 | 52,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,750 | -4,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 370 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -60 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 1,103 |
| その他 | -309 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,280 | 4,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,828 | 12,052 |
| 長期借入れによる収入 | 18,328 | 699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,977 | -6,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,624 | -13,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99 | -6,409 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 33,431 |
| 配当金の支払額 | -6,869 | -8,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -753 | -538 |
| その他 | -1,456 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,281 | 9,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,735 | 11,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,726 | 63,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,265 | 478,020 |
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