キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 83,941 | 29,194 |
| 減価償却費 | 34,431 | 40,724 |
| 減損損失 | 47 | 3,410 |
| のれん償却額 | 2,263 | 1,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,826 | 1,748 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -640 | -637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,737 | -4,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,755 | -1,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,445 | -1,301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 555 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 37,256 | 26,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,787 | -7,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,415 | -11,363 |
| その他 | -2,551 | -3,690 |
| 小計 | 69,008 | 73,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,231 | 4,848 |
| 利息の支払額 | -1,989 | -2,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,706 | -10,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,544 | 65,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,665 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426 | 10,558 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,999 | -4,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 4,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,883 | -33,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 1,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,725 | -7,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -2,992 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52,328 | 3,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,742 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -180 | -5 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 1,103 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,341 |
| その他 | -519 | -2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,379 | -32,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,052 | -5,027 |
| 長期借入れによる収入 | 699 | 1,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,220 | -8,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,859 | -16,661 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,409 | -1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 33,431 | － |
| 配当金の支払額 | -8,054 | -7,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -538 | -395 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,500 |
| その他 | -1,833 | -2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,266 | -36,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,563 | 11,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,754 | 8,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,607 | 455,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
