キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,194 | 60,721 |
| 減価償却費 | 40,724 | 38,694 |
| 減損損失 | 3,410 | 984 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,748 | 1,171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -637 | -975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -737 | -664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,383 | -6,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,033 | -555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,301 | -30,876 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 90 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 26,511 | 44,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,021 | -11,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,363 | -22,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,781 | 4,736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,074 | -21,300 |
| その他 | 2,017 | -2,131 |
| 小計 | 73,242 | 56,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,848 | 6,185 |
| 利息の支払額 | -2,432 | -2,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,403 | -20,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,255 | 40,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -12,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,558 | 8,079 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,999 | 12,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,998 | -74,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,511 | 2,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,322 | -8,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,992 | -1,904 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,254 | 54,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 388 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 事業譲受による支出 | -1,341 | － |
| その他 | -2,280 | 2,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,511 | -18,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,027 | -1,757 |
| 長期借入れによる収入 | 1,424 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,917 | -33,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,661 | -54,804 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -9,379 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,245 | -6 |
| 配当金の支払額 | -7,833 | -7,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -651 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,500 | － |
| その他 | -2,114 | -2,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,271 | -109,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,761 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,233 | -87,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,840 | 434,843 |
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