キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,396 | 48,322 |
| 減価償却費 | 38,830 | 38,803 |
| 減損損失 | 984 | 475 |
| のれん償却額 | 1,857 | 5,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,096 | 1,224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -981 | -304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -654 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,194 | -5,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -555 | -473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,876 | -24,242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 766 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19 |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 90 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 45,067 | 25,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,608 | -8,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,193 | -37,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,539 | 394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,301 | 2,036 |
| その他 | -2,941 | 10,531 |
| 小計 | 56,596 | 56,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 5,391 |
| 利息の支払額 | -2,655 | -3,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,025 | -67,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,237 | -8,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,098 | -3,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,061 | 1,962 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,037 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,936 | -87,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 2,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,678 | -9,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -1,570 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54,500 | 30,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -288,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 388 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| その他 | 2,056 | -5,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,302 | -361,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -111,866 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055 | 123,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,751 | -15,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,804 | -17,169 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | -9,379 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -31 |
| 配当金の支払額 | -7,624 | -9,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -651 | -1,552 |
| その他 | -2,728 | -6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,292 | -38,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | 1,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,974 | -406,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 434,843 | 346,820 |
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