TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,632 | 14,892 |
| 減価償却費 | 29,057 | 29,517 |
| 減損損失 | 2,523 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,896 | -4,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,640 | -1,522 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | -3,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,966 | 34,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,143 | -5,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,860 | -19,755 |
| その他 | -216 | 2,167 |
| 小計 | 43,298 | 47,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,869 | 3,965 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -1,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,430 | -6,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,268 | 42,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -17,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,721 | 15,119 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,996 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 710 | 7,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,699 | -35,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | 5,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,397 | -2,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,319 | -3,383 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,994 | 5,553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,273 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,207 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,877 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -132 |
| その他 | -374 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,876 | -33,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,664 | 3,682 |
| 長期借入れによる収入 | 3,289 | 11,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,436 | -6,670 |
| 社債の償還による支出 | － | -59,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -45 |
| 配当金の支払額 | -5,801 | -5,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,101 | -793 |
| その他 | 2,500 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,914 | -58,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,545 | 924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,976 | -48,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,911 | 287,120 |
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