TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,746 | 11,632 |
| 減価償却額 | 30,476 | 29,057 |
| 減損損失 | － | 2,523 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,036 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 674 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,977 | -276 |
| 受取利息及び配当金 | -2,701 | -2,896 |
| 持分法による投資損益 | -1,670 | -2,640 |
| 売上債権の増減額 | 33,914 | 22,966 |
| たな卸資産の増減額 | -5,220 | -9,143 |
| 仕入債務の増減額 | 1,212 | -7,860 |
| その他 | 23 | -2,905 |
| 小計 | 67,841 | 43,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,683 | 2,869 |
| 利息の支払額 | -1,847 | -1,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,627 | -6,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,050 | 38,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -7,061 | -700 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 942 | 4,721 |
| 有価証券の取得による支出 | -307 | -13,996 |
| 有価証券の売却による収入 | 299 | 710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,471 | -31,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,596 | -3,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,085 | -5,319 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,492 | 5,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,475 | -1,273 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,877 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -41 |
| その他 | -810 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,836 | -41,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,784 | 1,664 |
| 長期借入れによる収入 | 5,399 | 3,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,598 | -7,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -29 |
| 配当金の支払額 | -5,802 | -5,801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,010 | -1,101 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 160 | 2,734 |
| その他 | -276 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,381 | -6,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,051 | 3,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,116 | -6,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,940 | 280,713 |
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