TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,824 | 13,746 |
| 減価償却費 | 33,898 | 30,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,831 | 1,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -2,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,561 | -2,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,929 | 33,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,055 | -5,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,127 | 1,212 |
| その他 | -2,130 | -1,646 |
| 小計 | 51,351 | 67,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,566 | 2,683 |
| 利息の支払額 | -1,676 | -1,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,776 | -8,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,465 | 60,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -7,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100 | 942 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -307 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,900 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,283 | -36,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 2,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -2,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,848 | -12,085 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,342 | 1,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,475 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,301 | -150 |
| 事業分離による収入 | 9,114 | － |
| その他 | 535 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,323 | -55,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | 1,784 |
| 長期借入れによる収入 | 4,111 | 5,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,347 | -7,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -38 |
| 配当金の支払額 | -5,803 | -5,802 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -799 | -3,010 |
| その他 | -300 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,866 | -9,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 3,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,624 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190,804 | 211,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,428 | 253,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
