TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,916 | 11,824 |
| 減価償却費 | 39,275 | 33,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 528 | -5,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,418 | -2,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,678 | 34,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,574 | 1,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,867 | -20,127 |
| その他 | -3,416 | -1,836 |
| 小計 | 58,122 | 51,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 2,566 |
| 利息の支払額 | -2,018 | -1,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,643 | -8,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,882 | 43,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 4,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,455 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 8,259 | 10,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,747 | -27,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -2,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,682 | -3,848 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 236 | 5,342 |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | -9,301 |
| 事業分離による収入 | － | 9,114 |
| その他 | -3,557 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,769 | -12,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910 | 330 |
| 長期借入れによる収入 | 62,171 | 4,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,993 | -8,347 |
| 社債の償還による支出 | -35,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -57 |
| 配当金の支払額 | -4,514 | -5,803 |
| その他 | -669 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,978 | -10,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,048 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,914 | 20,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,461 | 242,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,547 | 211,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
