TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,518 | 6,916 |
| 減価償却費 | 40,102 | 39,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | 528 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,373 | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 454 | -1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,277 | 34,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,141 | -11,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,210 | -5,867 |
| その他 | 3,200 | -5,218 |
| 小計 | 56,358 | 58,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -1,662 | -2,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,138 | -4,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,026 | 53,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,392 | -17,455 |
| 有価証券の売却による収入 | 563 | 8,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,474 | -34,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,347 | 1,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,740 | -1,682 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,029 | 236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -1,370 |
| その他 | 4,812 | -2,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,979 | -49,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101 | -910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420 | 62,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600 | -69,993 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -12 |
| 配当金の支払額 | -7,094 | -4,514 |
| その他 | -1,204 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,406 | -48,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,242 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,601 | -45,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,032 | 204,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,431 | 242,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
