キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 185,231 | 105,362 |
| 減価償却費 | 77,994 | 79,224 |
| 減損損失 | 67,013 | 14,006 |
| のれん償却額 | 3,674 | 8,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,503 | 6,536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,089 | -5,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,810 | -10,574 |
| 支払利息 | 5,399 | 8,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,073 | -7,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172,823 | -53,052 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,895 | 149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 326 | 2,158 |
| 固定資産圧縮損 | 5,526 | 745 |
| 補助金収入 | -6,211 | -759 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,030 | 89 |
| 段階取得に係る差益 | -32 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,303 |
| 環境対策費 | 7,029 | 2,104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,612 | -32,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,715 | -1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,541 | -36,840 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,471 | 1,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56,179 | 73,316 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,236 | -2,710 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,934 | 17,175 |
| その他 | 8,938 | 18,422 |
| 小計 | 110,533 | 181,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,966 | 10,379 |
| 利息の支払額 | -5,315 | -6,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,853 | -98,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,330 | 86,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,323 | -12,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,577 | 8,910 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,037 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,168 | -128,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,563 | 4,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,546 | -19,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,852 | -3,244 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201,597 | 79,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,194 | -294,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,483 | 236 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -2,406 | -1,430 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 111 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -666 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -271 | -703 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,867 | -16,071 |
| 補助金の受取額 | 6,211 | 759 |
| その他 | -1,884 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,876 | -382,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292,138 | -182,260 |
| 長期借入れによる収入 | 5,817 | 157,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,107 | -27,229 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,653 | -30,030 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | -9,379 | － |
| 配当金の支払額 | -14,918 | -17,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -705 | -1,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -592 | -31 |
| その他 | -8,090 | -8,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,508 | -28,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,407 | 13,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,307 | -311,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 753,125 | 411,178 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -30,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
