キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,187 | 134,854 |
| 減価償却費 | 60,285 | 55,953 |
| 減損損失 | 12,096 | 16,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,111 | -1,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,037 | -10,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,290 | -6,778 |
| 支払利息 | 3,080 | 3,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,674 | -94,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,037 | 2,648 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -108 | 1,159 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | -3,245 |
| 環境対策費 | － | 3,124 |
| 投資有価証券清算損 | － | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,308 | 17,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,159 | 982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945 | -16,888 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 211 | 1,090 |
| その他 | -453 | 8,652 |
| 小計 | 80,895 | 112,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,235 | 7,277 |
| 利息の支払額 | -3,081 | -3,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,290 | -24,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,759 | 92,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,980 | -19,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,442 | 11,611 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,500 | -26,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,400 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,182 | -72,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,991 | 1,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,804 | -8,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,513 | -5,522 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,774 | 103,931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,540 | -36,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,582 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,471 | -7,301 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 267 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -1,491 |
| 事業譲渡による収入 | － | 497 |
| 事業譲受による支出 | -3,913 | -572 |
| その他 | 2,757 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,868 | -35,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,733 | -4,474 |
| 長期借入れによる収入 | 1,745 | 31,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,270 | -19,355 |
| 社債の償還による支出 | － | -22,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,206 | － |
| 配当金の支払額 | -12,953 | -13,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,954 | -1,396 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 62 |
| その他 | -329 | -2,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -32,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,969 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | 23,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,990 | 296,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
