キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 180,943 | 109,558 |
| 減価償却費 | 64,195 | 70,800 |
| 減損損失 | 5,601 | 23,838 |
| のれん償却額 | 2,386 | 4,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,091 | 1,802 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -938 | -941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 576 | 803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,137 | -6,456 |
| 支払利息 | 3,987 | 4,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,625 | -2,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,285 | -55,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 833 | 2,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -879 | 596 |
| 段階取得に係る差益 | -3,320 | -521 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -23,276 | 12,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,265 | -14,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,362 | -5,473 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,830 | 329 |
| その他 | 6,703 | 10,819 |
| 小計 | 110,132 | 157,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,349 | 7,008 |
| 利息の支払額 | -4,012 | -4,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,721 | -53,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,748 | 106,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,295 | -4,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,859 | 202 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,800 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,539 | -65,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,426 | 3,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,729 | -18,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,870 | -6,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115,931 | 70,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,968 | -6,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 370 | 52 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -450 | -898 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 1,251 |
| その他 | -2,669 | -2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,802 | -31,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,532 | 10,735 |
| 長期借入れによる収入 | 19,124 | 4,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,437 | -12,663 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,678 | -16,971 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -397 |
| 配当金の支払額 | -13,619 | -15,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,353 | -593 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62,145 | -10,081 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 33,431 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 1,465 |
| その他 | -3,315 | -4,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,956 | -50,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,433 | 8,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,972 | 33,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,265 | 447,607 |
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