キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 60,229 | 65,484 |
減価償却費 | 58,535 | 60,218 |
減損損失 | 30,719 | 2,981 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,880 | 5,721 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,020 | -18,023 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,097 | -677 |
受取利息及び受取配当金 | -5,719 | -7,688 |
支払利息 | 2,278 | 2,581 |
持分法による投資損益(△は益) | -867 | -2,163 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,693 | -7,215 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 854 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,944 | -1,104 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -28,871 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,999 | -6,448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,566 | -3,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,482 | -4,810 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,940 | -2,345 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,702 | 920 |
その他 | 4,712 | 5,102 |
小計 | 109,225 | 90,084 |
利息及び配当金の受取額 | 5,954 | 7,664 |
利息の支払額 | -2,317 | -2,591 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -22,035 | -23,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,826 | 71,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,326 | -6,222 |
定期預金の払戻による収入 | 5,206 | 15,701 |
有価証券の取得による支出 | -61,849 | -44,799 |
有価証券の売却による収入 | 30,999 | 71,849 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,578 | -81,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 4,253 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,647 | -6,866 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,204 | -24,420 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,245 | 11,063 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -600 | -7,074 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 225 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 32,717 | - |
子会社株式の売却による収入 | 5,762 | - |
関連会社株式の取得による支出 | -1,243 | -3,656 |
関連会社株式の売却による収入 | 1,020 | - |
長期貸付けによる支出 | -80 | -476 |
事業譲渡による収入 | - | 55 |
事業譲受による支出 | - | -3,082 |
その他 | 79 | -286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,458 | -75,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,501 | 613 |
長期借入れによる収入 | 10,276 | 18,228 |
長期借入金の返済による支出 | -26,222 | -21,542 |
社債の発行による収入 | 29,801 | - |
社債の償還による支出 | -36,220 | - |
自己株式の取得による支出 | -65 | -66 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -119 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 50 | - |
配当金の支払額 | -12,244 | -12,960 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,461 | -1,637 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 623 |
その他 | -398 | -377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,104 | -17,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,813 | -1,431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,450 | -21,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,126 | 273,333 |